主講老師: 趙紅衛(wèi)（培訓(xùn)費：2-2.5萬元/天）
工作背景：
基建投融資、政府投資項目管理專家國內(nèi)多家知名企業(yè)戰(zhàn)略投資顧問浙江大學(xué)客座講師、中國管理科學(xué)研究院理事現(xiàn)任世界金融控股集團有限公司投行副總經(jīng)理曾任華東電網(wǎng)有限公司副總經(jīng)濟師曾任江蘇某...
主講課程：
課程系列：01基建投融資實務(wù)類、項目投融資模式及創(chuàng)新實踐類、投資開發(fā)模式及創(chuàng)新實踐類02工程項目管理類、EPC全過程管理類03立項策劃與項目謀劃類、工程計劃與預(yù)算管理類...
水務(wù)項目投融資實務(wù)及市場化融資創(chuàng)新路徑課程大綱詳細內(nèi)容
課程分類： 企業(yè)投融資項目管理水務(wù)
課程目標(biāo)：
課程對象：
課程時間：
第一單元、強監(jiān)管背景下的資本市場與投融資變遷
1.我國新時代宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與發(fā)展的趨勢
2.我國新時代宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與發(fā)展的趨勢根本特點
3.7月24日中共中央政治局會議精神1-2
4.增長動能轉(zhuǎn)換背景下的金融監(jiān)管體系變遷
5.2023年金融監(jiān)管機構(gòu)改革帶來的變化
6.當(dāng)前金融監(jiān)管政策分析
7.金融的紅線和底線
8.43號文關(guān)于政府隱性債務(wù)的規(guī)定
9.資管新規(guī)對整體金融市場與企業(yè)融資路徑的影響
10.國家基建相關(guān)戰(zhàn)略及投融資運作模式的演變
11.直接融資、資本市場和“政改企”成為投融資轉(zhuǎn)型的重要新方向
第二單元、水務(wù)項目市場化投資運營模式
1.城市供水、排水、污水處理項目的商業(yè)模式
2.DBOT運作模式及實踐（條件、流程、案例）
3.PPP模式在水務(wù)項目開發(fā)中的實踐（條件、流程、案例）
4.“專項債+市場化融資”融資模式（條件、流程、案例）
5.ABO模式（條件、流程、案例）
6.“F＋EPC”模式（條件、流程、案例）
第三單元、水務(wù)市場化投融資分析
1.水務(wù)項目融資識別與策劃要點
2.水務(wù)項目投資主體招投標(biāo)
3.水務(wù)市場化項目投資可行性財務(wù)測算
4.水務(wù)項目融資方式分析
5.水務(wù)項目融資方案要點
6.水務(wù)項目投融資人員要求
第四單元、基于多層次資本市場的融資實務(wù)及可能存在的風(fēng)險
1.中國債券市場格局
2.主要債券市場之間比較
3.我國各種類別債券的監(jiān)管情況
4.銀行間交易發(fā)債市場、證券交易發(fā)債市場
5.主要發(fā)債品種的發(fā)行條件和流程：
1)企業(yè)債：定義、特征、發(fā)行條件、流程
2)公司債：定義、特征、發(fā)行條件、流程
3)PPN：定義、特征、發(fā)行條件、流程
4)短融：定義、特征、發(fā)行條件、流程
5)中票：定義、特征、發(fā)行條件、流程
6)企業(yè)債、公司債與中票的區(qū)別:
【案例分析】江蘇XX集團發(fā)企業(yè)債
第五單元、投融資工具的創(chuàng)新路徑與方向
1.傳統(tǒng)融資工具受到的沖擊與影響
2.直接融資和間接融資區(qū)別及各自特點
3.融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯
4.永續(xù)債的運行邏輯與“去杠桿”背景
5.永續(xù)債EDS融資條件、案例、風(fēng)險防范
6.存量資產(chǎn)證券化ABS模式與資本運作路徑
7.ABS融資條件、案例、風(fēng)險防范
8.供應(yīng)鏈資融資條件、案例、風(fēng)險防范
9.消費金融與大數(shù)據(jù)風(fēng)控的關(guān)鍵
10.股權(quán)融資：企業(yè)盡職調(diào)查、股權(quán)價值評估、討論決策、投后管理
11.股權(quán)融資舉例：尚德公司、盛大網(wǎng)絡(luò)、攜程網(wǎng)、阿里巴巴、騰訊
第六單元、以產(chǎn)業(yè)基金為核心的企業(yè)融資與資本運作模式創(chuàng)新
一、產(chǎn)業(yè)基金、私募基金與并購基金的基礎(chǔ)知識
1.基金工具成為驅(qū)動新舊動能轉(zhuǎn)換的重要金融工具
2.基金的概念與運作模式
3.基金的分類與監(jiān)管
二、產(chǎn)業(yè)基金運作模式與案例詳解
1.產(chǎn)業(yè)基金參與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的典型模式解析
2.產(chǎn)業(yè)基金參與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型
【案例分析】某政府母基金典型案例解讀
【案例分析】以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金案例解讀
三、不動產(chǎn)投資信托基金REITs模式與案例詳解
1.REITs模式解析
2.REITs模式特點
3.綠色PPP項目作為底層資產(chǎn)發(fā)行REITs產(chǎn)品的案例分析（首創(chuàng)PPP水務(wù)項目）
第七單元、水務(wù)行業(yè)投融資風(fēng)險及防范
1.市場需求風(fēng)險與防范
2.政策解讀、政府信用風(fēng)險及防范
3.施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的風(fēng)險
4.案例：非法融資
5.關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
6.其他變相借款墊資的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
7.債權(quán)式基金組建的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
8.PPP模式融資的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】
第八單元、水務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展案例
供排一體化、廠網(wǎng)一體化、區(qū)域一體化、水環(huán)境治理及EOD模式等產(chǎn)業(yè)發(fā)展案例分析。
